«Русинвестклуб» управляет паевыми инвестиционными фондами с помощью решений «1С-Рарус»

«1С-Рарус» завершил автоматизацию деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами в «Русинвестклубе» на базе «1С-Рарус:ПИФ, ред.2». Система позволяет вести неограниченное количество ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ в одной базе. Программа формирует отчетность и осуществляет ее выгрузку в электронную анкету ФСФР.

Управляющая Компания «Русинвестклуб» основана в 2004 году и является профессиональным участником рынка ценных бумаг. Под ее управлением свыше $200 млн. Для автоматизации одной из сфер своей деятельности – управления паевыми инвестиционными фондами – компания выбрала программу «1С-Рарус:ПИФ, ред.2».

Решение позволяет вести учет всех операций с паями, в том числе через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача. При погашении паев и выплате доходов пайщикам «1С-Рарус:ПИФ, ред.2» автоматически рассчитывает НДФЛ. Начисление доходов возможно по различным алгоритмам, а оплата производится как денежными средствами, так и прочими активами.

Программа помогла избавить сотрудников «Русинвестклуба» от многих трудоемких вычислений.  Начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев, а также расчет вознаграждений Управляющей компании производятся автоматически, согласно пользовательским алгоритмам.

Созданная система помогла наладить эффективный бизнес-процесс по поддержке операций

с паевыми инвестиционными фондами. Возможности программы по формированию различных аналитических отчетов позволяют компании предоставлять своим клиентам регулярную отчетность по итогам управления в оговоренные сроки.