Компания «1С-Рарус» автоматизировала УК «Русский Стандарт» с помощью отраслевого решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды»

Специалисты «1С-Рарус» завершили проект по автоматизации учета деятельности паевых инвестиционных фондов УК «Русский Стандарт». В компании внедрено типовое отраслевое решение «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред. 2», имеющее статус «1С:Совместимо». Программный продукт позволил автоматизировать основные процессы системы, необходимые для работы с паевыми инвестиционными фондами, формировать до 15 различных аналитических отчетов.

ООО «УК «Русский Стандарт» является управляющей компанией ЗАО «Банк Русский Стандарт» — ведущего частного Банка на рынке кредитования населения. ЗАО «Банк Русский Стандарт» основан в 1999 году. Сегодня Банк — один из крупнейших национальных финансовых институтов федерального значения.

Компания «1С-Рарус» завершила проект по автоматизации учета деятельности паевых инвестиционных фондов в УК «Русский Стандарт». Для внедрения был выбран программный продукт «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред. 2», который отвечал сформулированным критериям:

- соответствие требованиям законодательства;
- современная платформа;
- возможность учитывать большие объемы данных;
- реализация основных процессов;
- дружественный интерфейс.

Программный продукт разработан на платформе «1С:Предприятие 8», имеет статус «1С:Совместимо». Это типовое отраслевое решение для автоматизации бухгалтерского и внутреннего учета управляющих компаний ПИФ. При разработке конфигурации учитывались требования ФСФР по учету операций паевых инвестиционных фондов.

Специалисты «1С-Рарус» установили программу на 4 рабочих места и провели обучение пользователей. Сегодня специалисты УК могут полноценно воспользоваться возможностями программы, в том числе:
- проводить операции по нескольким ПИФам в единой базе данных;
- вести учет ценных бумаг по выпускам либо по депозитариям.

Важными для работы УК возможностями программного продукта стали автоматический поиск котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам (в зависимости от выставленного приоритета бирж) и переоценка по конкретно указанной торговой площадке.

Сотрудники УК с помощью «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред. 2» ведут учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции; а также учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика.

Программный продукт позволил автоматизировать основные процессы системы, необходимые для работы с паевыми инвестиционными фондами, формировать до 15 различных аналитических отчетов, отражающих деятельность УК «Русский Стандарт» по данному направлению.

Коллектив Управляющей компании выразил благодарность за реализацию проекта, отметив профессиональную работу сотрудников «1С-Рарус».