Navicon завершил пилотный проект по автоматизации бюджетирования и отчетности в компании «КОМОС ГРУПП»

Navicon завершил первый этап проекта по построению единой системы бюджетирования, консолидации данных учетных систем предприятий одного из субхолдингов  «КОМОС ГРУПП» с последующим формированием оперативной управленческой отчетности и отчетности по показателям производственной и экономической деятельности компании. Проект был реализован на платформе IBM Cognos.

Группа компаний «КОМОС ГРУПП» - один из крупнейших в России агрохолдингов с полным производственно-сбытовым циклом - от производства сырья до реализации готовой продукции. Сегодня «КОМОС ГРУПП» объединяет 12 ведущих производителей продуктов питания в Удмуртии и Пермском крае. Компания занимает лидирующие позиции по объемам производства  яиц в России, а также мяса птицы и свинины.

Первоначально для формирования бюджетов специалисты «КОМОС ГРУПП» использовали Excel. Перед проектной командой стояла задача – разработать пилотную систему бюджетирования и полноценную систему отчетности, которая позволит автоматизировать процесс консолидации сводных данных от каждого предприятия на уровень управляющей компании с последующей визуализацией плановых и фактических данных на преднастроенных отчетах и рабочей панели руководителя.

Определение подрядчика проекта проходило в рамках тендера, победу в котором одержала компания Navicon.

Разработка автоматизированной системы бюджетирования производилась на платформе IBM CognosTM1. Разработка автоматизированной системы отчетности на платформе IBM CognosBI.

В ходе реализации проекта были выполнены следующие работы:

·         Разработана пилотная система бюджетирования, позволяющая получать сводный финансовый результат по отчетным финансовым бюджетам: Бюджет доходов и расходов (БДР), Бюджет движения денежных средств (БДДС), Баланс

·         Разработана система отчетности, с помощью которой проводится план-фактный анализ показателей деятельности компании по следующим отчетам:

·         Финансовые план-факт отчеты:

    Бюджет доходов и расходов (БДР) с возможностью детализации до первичного документа;

    Бюджет движения денежных средств (БДДС) с возможностью детализации до первичной операции;

    Отчет по продажам с возможностью детализации до бренда, региона реализации, канала продаж;

    Отчет по дебиторской задолженности с детализацией до каждого дебитора;

    Отчет о себестоимости реализации;

  Отчеты по производственным и финансовым показателям деятельности компании: ежедневным, еженедельным и ежемесячным.

  Блок произвольной отчетности, позволяющий пользователям моделировать отчеты из доступных аналитик системы бюджетирования и отчетности.
 

«Проект, реализованный специалистами Navicon, позволил оценить возможности  специализированной системы бюджетирования и бизнес-аналитики, - комментирует результаты проекта Вячеслав Бердов, Начальник управления стратегического планирования и развития  ГК «КОМОС ГРУПП». – Мы получили инструмент, который дает возможность ежедневно отслеживать показатели деятельности компании, причем, с глубоким уровнем детализации, а также проводить эффективный анализ финансовых и нефинансовых показателей нашей работы. Далее планируется развитие системы бюджетирования и бизнес-аналитики на каждом предприятии холдинга в отдельности».

Проект был реализован в течение шести месяцев.