Компания Аванкор выполнила установку системы «Аванкор: УК» ООО «УК «Ривер Капитал»

Основные задачи автоматизации: •    Автоматизировать учет закрытого ПИФ •    Автоматизировать расчет резервов и вознаграждений •    Автоматизировать формирование регламентированной отчетности •    Автоматизировать учет регламентных операций

В качестве решения был выбран программный продукт «Аванкор: Управляющая компания», позволяющий автоматизировать учет ПИФ для квал.инвесторов, в том числе формировать отчеты по квал.инвесторам. Данное решение позволило автоматизировать учет денежных требований, в том числе в валюте: автоматическая загрузка денежных требований и графика платежей, начисление задолженности по платежам, формирование оценочной стоимости денежных требований.

Компанией Аванкор был также разработан особый алгоритм расчета резервов и вознаграждений, прописанный в учетной политике УК «Ривер Капитал»

Основные функциональные возможности программы «Аванкор: Управляющая компания»: •    Операции с активами: ценными бумагами, долями в уставном капитале, недвижимостью, проектно-сметной документацией, имущественными правами. Покупка, продажа, аренда, переоценка, дробление, в том числе в иностранной валюте. •    Операции с денежными требованиями (займы выданные, займы погашенные, ипотечные закладные, денежные требования и обязательства, обеспеченные ипотекой): автоматический расчет графиков, определение оценочной стоимости, начисление задолженности. •    Формирование регламентированной отчетности, в том числе «Справка о СЧА», «Справка о стоимости активов», «Отчет о приросте»,  «Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов», «Учетный журнал». •    Выполнение регламентных операций: формирование резервов, дисконтирование просроченной деб.задолженности, учет сделок РЕПО, подсистема учета входящих и исходящих документов, контроль соблюдения  ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001 (противодействие легализации доходов), автоматический расчет: вознаграждения, банковских процентов, НКД, процентов по займам и пр. •    Учет аренды недвижимости: групповое формирование первичных документов, учет коммунальных расходов, автоматическое признание дохода, контроль  погашения управленческой задолженности по аренде. •    Автоматическая загрузка сделок, отчетов спец. депозитария и спец. регистратора, закладных, котировок ценных бумаг и курсов валют. •    Учет операций с пайщиками с использованием транзитных счетов. Выдача, обмен, погашение паев, начисление и выплата дохода, регистры учета пайщиков. •    Поддержка квал.инвесторов, отражение данных о включении и исключении из реестра, отчеты: «Сведения о квал.инвесторах», «Реестр квал.инвесторов». •    Контроль взаиморасчетов с контрагентами, в том числе контроль сделок свыше определенной суммы, анализ закупок и продаж, учет авансов, ведение расчетов в иностранной валюте в условных единицах. •    Формирование аналитических  отчетов, таких как «Среднегодовая СЧА», «Анализ котировок ценных бумаг»,  составление и анализ произвольной структуры доходных и расходных статей, анализ доходности паев. •    Учет налога на землю, а также на имущество с учетом износа. Формирование  налоговой декларации, декларации по земельному налогу. •    Учет НДФЛ, в том числе  при погашении паев из разных фондов с формированием всех регламентированных справок, НДФЛ выгрузка для ИФНС. •    Раздельный учет НДС, в том числе с имущественных прав, формирование декларации по НДС, книги покупки, книги продаж.

Преимущества программы "Аванкор: Управляющая компания":

•    учет всех видов и категорий паевых фондов, в том числе кредитных и ипотечных фондов, а также фондов для квал.инвесторов; •    прозрачность полученных данных в отчетах за счет наличия расшифровки, что позволяет отследить историю любой полученной цифры в регламентированных отчетах; •    широкий спектр аналитических отчетов для анализа доходности паевых фондов; •    удобная система лицензирования – по количеству ПИФ, а не по количеству пользователей, что позволяет приобретать дополнительные лицензии, когда развивается управляющая компания, а не когда дополнительному пользователю нужен доступ к программе.

© Аванкор, ООО, 2014
© Издание 12NEWS (ИП Маринин А.Л.), 2014