ООО «Депозитарий «ТРАСТ» осуществляет учет ПИФ при помощи системы «Аванкор: УК»

Количество автоматизированных паевых инвестиционных фондов – 3
Работы по установке и настройке программы выполнены в 2010г.

Основные задачи автоматизации:
•    Автоматизировать учет закрытых ПИФ
•    Автоматизировать расчет резервов и вознаграждений
•    Автоматизировать формирование регламентированной отчетности
•    Автоматизировать учет регламентных операций

В качестве решения был выбран программный продукт «Аванкор: Управляющая компания», позволяющий автоматизировать учет ПИФ для квал.инвесторов, в том числе формировать отчеты по квал.инвесторам. Данное решение позволило автоматизировать учет денежных требований, в том числе в валюте: автоматическая загрузка денежных требований и графика платежей, начисление задолженности по платежам, формирование оценочной стоимости денежных требований. Компанией Аванкор был также разработан особый алгоритм расчета резервов и вознаграждений, прописанный в учетной политике ООО «Депозитарий «ТРАСТ».

Основные функциональные возможности программы «Аванкор: Управляющая компания»:
•    Операции с активами: ценными бумагами, долями в уставном капитале, недвижимостью, проектно-сметной документацией, имущественными правами. Покупка, продажа, аренда, переоценка, дробление, в том числе в иностранной валюте.
•    Операции с денежными требованиями (займы выданные, займы погашенные, ипотечные закладные, денежные требования и обязательства, обеспеченные ипотекой): автоматический расчет графиков, определение оценочной стоимости, начисление задолженности.
•    Формирование регламентированной отчетности, в том числе «Справка о СЧА», «Справка о стоимости активов», «Отчет о приросте»,  «Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов», «Учетный журнал».
•    Выполнение регламентных операций: формирование резервов, дисконтирование просроченной деб.задолженности, учет сделок РЕПО, подсистема учета входящих и исходящих документов, контроль соблюдения  ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001 (противодействие легализации доходов), автоматический расчет: вознаграждения, банковских процентов, НКД, процентов по займам и пр.
•    Учет аренды недвижимости: групповое формирование первичных документов, учет коммунальных расходов, автоматическое признание дохода, контроль  погашения управленческой задолженности по аренде.
•    Автоматическая загрузка сделок, отчетов спец. депозитария и спец. регистратора, закладных, котировок ценных бумаг и курсов валют.
•    Учет операций с пайщиками с использованием транзитных счетов. Выдача, обмен, погашение паев, начисление и выплата дохода, регистры учета пайщиков.
•    Поддержка квал.инвесторов, отражение данных о включении и исключении из реестра, отчеты: «Сведения о квал.инвесторах», «Реестр квал.инвесторов».
•    Контроль взаиморасчетов с контрагентами, в том числе контроль сделок свыше определенной суммы, анализ закупок и продаж, учет авансов, ведение расчетов в иностранной валюте в условных единицах.
•    Формирование аналитических  отчетов, таких как «Среднегодовая СЧА», «Анализ котировок ценных бумаг»,  составление и анализ произвольной структуры доходных и расходных статей, анализ доходности паев.
•    Учет налога на землю, а также на имущество с учетом износа. Формирование  налоговой декларации, декларации по земельному налогу.
•    Учет НДФЛ, в том числе  при погашении паев из разных фондов с формированием всех регламентированных справок, НДФЛ выгрузка для ИФНС.
•    Раздельный учет НДС, в том числе с имущественных прав, формирование декларации по НДС, книги покупки, книги продаж.

© Аванкор, ООО, 2011
© Издание 12NEWS (ИП Маринин А.Л.), 2011