Альтер Лого: ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Программный продукт «Альтер Лого: ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД» представляет собой специализированный программный модуль, созданный на базе типовой конфигурации «1С: Бухгалтерия» и дополненный необходимыми учетными механизмами:
Учет операций с ценными бумагами
• Хранение в информационной базе характеристик ценных бумаг:
• тип ценных бумаг: акции (обыкновенные и привилегированные), облигации российских хозяйственных обществ, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги иностранных эмитентов, векселя, доли в ООО.
• котировка (на каждый торговый день)
• номинал
• объем эмиссии
• эмитент
• накопленный купонный доход
• даты размещения и погашения облигаций
• Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг и купонов c сайтов ММВБ, РТС, СпВБ в форматах «*.dbf», «*.xls» или «*.txt» (при необходимости информация может вводиться вручную);
• Расчет оценочных стоимостей ценных бумаг в зависимости от курсов валют на день загрузки данных;
• Ежедневный расчет стоимости чистых активов (СЧА) и стоимости пая;
• Партионный учет ценных бумаг, списание себестоимости ценных бумаг при продаже с учетом их переоценки по методам ФИФО, ЛИФО или «по среднему», в зависимости от Вашего выбора;
• Переоценка ценных бумаг и дооценка купонов (по партиям ценных бумаг), отражение результатов переоценки на счетах бухгалтерского учета;
• Автоматическое формирование документов купли-продажи ценных бумаг из отчетов брокеров, расчет биржевых комиссий и вознаграждения брокера по биржевым операциям (при желании документы могут формироваться вручную);
• Создание резервов паевого инвестиционного фонда, начисление вознаграждений управляющей компании, депозитария, регистратора и др.;
• Возможность в наглядном виде просматривать интересующие пользователя показатели за любой период времени.
Учет операций с паями
• Учет операций пайщиков в разрезе заявок;
• Возможность списания паев по методам ФИФО, ЛИФО, по среднему по выбору пользователя;
• В случае размещения паев, расчет количества паев в зависимости от перечисленной пайщиком суммы, стоимости пая и агентской надбавки;
• В случае выкупа паев расчет суммы в зависимости от стоимости пая и агентской скидки;
• Автоматический расчет суммы надбавки (скидки) агентам в зависимости от индивидуального процента надбавки (скидки), суммы внесенных денежных средств, количества дней владения паем пайщиком;
• Учет операций обмена паев;
• Расчет суммы НДФЛ для пайщиков с учетом сумм предыдущих сделок;
• Загрузка информации об операциях пайщика из внешних файлов в форматах *.dbf или *.xls (при желании информация может вводиться вручную);
Учет операций с недвижимостью
• Хранение в информационной базе информации о переоценке объектов недвижимости;
• Отражение информации о недвижимости в специализированных отчетах;
Специализированные отчеты
• Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (СЧА);
• Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
• Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества;
• Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда;
• Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
• Учетный журнал;
• Справка о начислении резервов;
• Отчет о соответствии установленным требованиям состава и структуры имущества;
• Справка о стоимости активов;
• Отчет о состоянии портфеля фонда.
Таким образом, программный продукт «ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД» является готовым решением, обеспечивающим полноценное ведение управленческого и бухгалтерского учета в Управляющих компаниях паевыми инвестиционными фондам.
На настоящий момент данное решение активно используется в некоторых крупных ПИФах.
Учет операций с ценными бумагами
• Хранение в информационной базе характеристик ценных бумаг:
• тип ценных бумаг: акции (обыкновенные и привилегированные), облигации российских хозяйственных обществ, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги иностранных эмитентов, векселя, доли в ООО.
• котировка (на каждый торговый день)
• номинал
• объем эмиссии
• эмитент
• накопленный купонный доход
• даты размещения и погашения облигаций
• Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг и купонов c сайтов ММВБ, РТС, СпВБ в форматах «*.dbf», «*.xls» или «*.txt» (при необходимости информация может вводиться вручную);
• Расчет оценочных стоимостей ценных бумаг в зависимости от курсов валют на день загрузки данных;
• Ежедневный расчет стоимости чистых активов (СЧА) и стоимости пая;
• Партионный учет ценных бумаг, списание себестоимости ценных бумаг при продаже с учетом их переоценки по методам ФИФО, ЛИФО или «по среднему», в зависимости от Вашего выбора;
• Переоценка ценных бумаг и дооценка купонов (по партиям ценных бумаг), отражение результатов переоценки на счетах бухгалтерского учета;
• Автоматическое формирование документов купли-продажи ценных бумаг из отчетов брокеров, расчет биржевых комиссий и вознаграждения брокера по биржевым операциям (при желании документы могут формироваться вручную);
• Создание резервов паевого инвестиционного фонда, начисление вознаграждений управляющей компании, депозитария, регистратора и др.;
• Возможность в наглядном виде просматривать интересующие пользователя показатели за любой период времени.
Учет операций с паями
• Учет операций пайщиков в разрезе заявок;
• Возможность списания паев по методам ФИФО, ЛИФО, по среднему по выбору пользователя;
• В случае размещения паев, расчет количества паев в зависимости от перечисленной пайщиком суммы, стоимости пая и агентской надбавки;
• В случае выкупа паев расчет суммы в зависимости от стоимости пая и агентской скидки;
• Автоматический расчет суммы надбавки (скидки) агентам в зависимости от индивидуального процента надбавки (скидки), суммы внесенных денежных средств, количества дней владения паем пайщиком;
• Учет операций обмена паев;
• Расчет суммы НДФЛ для пайщиков с учетом сумм предыдущих сделок;
• Загрузка информации об операциях пайщика из внешних файлов в форматах *.dbf или *.xls (при желании информация может вводиться вручную);
Учет операций с недвижимостью
• Хранение в информационной базе информации о переоценке объектов недвижимости;
• Отражение информации о недвижимости в специализированных отчетах;
Специализированные отчеты
• Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (СЧА);
• Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
• Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества;
• Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда;
• Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
• Учетный журнал;
• Справка о начислении резервов;
• Отчет о соответствии установленным требованиям состава и структуры имущества;
• Справка о стоимости активов;
• Отчет о состоянии портфеля фонда.
Таким образом, программный продукт «ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД» является готовым решением, обеспечивающим полноценное ведение управленческого и бухгалтерского учета в Управляющих компаниях паевыми инвестиционными фондам.
На настоящий момент данное решение активно используется в некоторых крупных ПИФах.
© Альтер Лого, 2007
© Издание 12NEWS (ИП Маринин А.Л.), 2007
