Автоматизированная Система Бюджетирование (АС БКУ)

АС БКУ является комплексной системой и включает в себя следующие основные Модули:

Бюджетирование

- Возможность настройки различных форм бюджетов и взаимосвязей между ними;
- Работа над бюджетами и анализ данных в режиме реального времени;
- Обеспечение возможности коллективной работы над бюджетами;
- Ввод бюджетных показателей в Модуль из среды Microsoft Excel;
- Формирование и средства анализа бюджетов в различных валютах, приведение всех данных к единой денежной единице;
- Формирование и ведение годовых, поквартальных, помесячных бюджетов с детализацией по филиалам;
- Вертикальный и горизонтальный анализ отдельных и сводных бюджетов;
- Логический контроль непротиворечивости данных на этапах загрузки, ввода, корректировки документов в части защиты от ввода данных произвольного формата в числовые и формульные ячейки;
- Возможность формирования/уточнения бюджета с учетом заключенных договоров;
- Консолидация бюджетов на различных уровнях;
- Настройка маршрута согласования документов планирования;
- Согласование документов планирования;
- Утверждение документов планирования;
- Внесение заявок на корректировку;
- Настройка маршрута согласования заявок на корректировку;
- Настройка макетов отчетов по документам планирования и сводным документам;
- Формирование отчета;
- Выгрузка документов планирования в формате .xls;
- Возможность настройки загрузки данных о фактическом исполнении бюджетов из учетной системы;
- Настройка макетов отчетов по документам планирования в разрезе план-факт-отклонение;
- Формирование отчетов план-факт-отклонение.

Казначейство

- Оформление, регистрация, пометка заявок к оплате;
- Создание Заявок на осуществление платежа на основании плановых данных по договору об оплатах согласно спецификаций к договору;
- Создание заявок на осуществление платежа без договора;
- Возможность редактирования/удаления заявки;
- Проверка суммы заявки на соответствие бюджету;
- Отмена пометки заявки к оплате;
- Формирование Журнала "Регистрация заявок" и отчета "Реестр заявок на оплату";
- Пометка/снятие пометки заявок к распределению;
- Оповещение сотрудников Казначейства о состоянии распределения заявок;
- Утверждение распределения заявок;
- Отмена утверждения распределения заявок;
- Распределение платежей;
- Пометка/снятие пометки заявок к разрешению;
- Оповещение руководителя Казначейства о разрешенных заявках;
- Утверждение разрешения заявок;
- Формирование платежных поручений;
- Редактирование платёжного поручения;
- Выгрузка платежных поручений в систему Банк-Клиент или в бухгалтерию;
- Формирование документа "Движение ДС";
- Возможность редактирования/удаления документа "Движение ДС".
- Формирование следующих отчетов: "Исполнение бюджета (по разрешениям) ", "Сводный отчет движения денежных средств", "Исполнение бюджета (по факту)", "Сводный бюджет движения денежных средств", "Нераспределенный остаток денежных средств", "Баланс расходов", "Отчет о предоставлении отчетности по ДДС", "Оплаченные заявки", "Неисполненные разрешения", "Анализ движений по заявкам на расходование денежных средств", "Движение заявок на платежи", "Статистика движений ДС", "Статистика заявок на платежи".

Управление договорами

- Учет оформленных, заключенных и выполненных Договоров;
- Присоединение к Договорам отдельных файлов (документов);
- Маршрутизация Договоров в процессе согласования;
- Напоминание о сроках по Договору в целом и по отдельным стадиям Договора;
- Отражение оплаты по Договорам;
- Контроль условий договора на соответствие бюджету;
- Отражение изменений статуса Договоров;
- Ведение графика оплаты по Договору;
- Ведение в карточке Договора перечня стадий по Договору с указанием плановых и фактических сроков по каждой стадии;
- Отслеживание связей Договора с документами, на основании которых был подготовлен Договор и с документами, подготовленными на основании Договора;
- Формирование отчетности по Договорам.

© Галактика, 2009
© Издание 12NEWS (ИП Маринин А.Л.), 2009