Пятая ежегодная конференция-выставка «Автоматизация финансовых и биржевых технологий»
Ее цель – представить финансовому сообществу новейшие разработки софтверных фирм в сфере автоматизации деятельности бирж, банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, депозитариев и спецдепозитариев, управлению документооборотом и обеспечению информационной безопасности этой деятельности.
Организатор: Агентство Социально-экономических программ при поддержке ММВБ
1 день 4 сентября — Конференция:
9:00 - 10:00 — Регистрация
10:00 -16:00 Доклады представителей компаний: ММВБ, СМВБ-Информационные технологии, EPAM Systems, АСК-Софт, EGAR Technology, ЦФТ, Инфострой (GAMA), ЦМД-Софт, Аладдин-Системы, Проверенные технологии, Эксперт-Система, ЛОИС, Эльбрус-2000, «Электронные офисные системы», ДИЦ в том числе:
- «Использование FIX в СНГ» (EPAM Systems)
- "FIX на ММВБ" (Агибалов Александр, начальник отдела документирования ДРТС ММВБ).
- «Построение веб-каналов коммуникации с клиентами» (EPAM Systems),
- Построение внутреннего учёта и его трансформация в официальную отчётность как цельный процесс в Аскине – Казначейство. (Константин Ефименко, Директор по развитию компании "АСК-Софт"),
- "Технологии Fansy-Новые возможности" (Проверенные технологии),
- «Решения ЭДО для рынка коллективных инвестиций» (Василий Ямалетдинов, ЦМД-Софт),
- «Программное обеспечение для доступа к торгам на ММВБ: новые тарифы, новые возможности" Захаркин Игорь начальник отдела информационных проектов ММВБ
- "Система IVonline - новые возможности брокерского обслуживания и интернет-трейдинга для участников российского рынка" (Александр Гогуля, Директор по развитию бизнеса, EGAR Technology).
- «Коннективити для брокерских платформ – API, FIX, кросс-брокер-решения» (Владимир Курлянчик, директор по развитию компании СМВБ-Информационные технологии.)
- "Настроили учет! А что дальше?" (Дмитрий Роман, директор по маркетингу компании «ИнфоСтрой»;
- «Учет операций с недвижимостью входящей в состав имущества инвестиционного фонда». (Аладдин-Системы)
- Эффективное использование системы электронного документооборота ЗАО "ОДК" участниками рынка коллективных инвестиций" (Владимир Лукоянов, заместитель начальника Управления информационных технологий ЗАО "Объединенная депозитарная компания")
- «Электронный документооборот: средство оптимизации бизнес-процессов» (Владимир Левкин, руководитель проектов электронного документооборота, компании «Эксперт-Система»).
- «Гибкая система построения отчётов в управляющей компании». (Сергей Ананьев, Директор по маркетингу компании ЛОИС).
- «Сегодня - это повышение потребительских свойства ПО АметиСТ. Завтра - взгляд в будущее». (Юрий Струков, ген. Директор компании АметиСТ)
- "ЦФТ-Платформа развития": интегрированный подход к обеспечению работы банка с ценными бумагами. (Сергей Пьянков, Дирекции по работе с финансовыми институтами компании ЦФТ)
- Преимущества новой разработки «СИГНАТОР/ Lite», предназначенной для инвестиционных компаний, выходящих на рынок ценных бумаг и имеющих небольшое количество сделок (Дмитрий Григорьев, руководитель департамента программных решений ЗАО «Эльбрус - 2000»)
- EOS for SharePoint: Система электронного документооборота как компонент единой платформы для управления контентом (Дмитрий Володин - аналитик отдела анализа и методологии компании "Электронные Офисные Системы")
- «Турбо 9 Бэкофис. Автоматизация управления финансовыми активами для требовательных клиентов (Борис Бабань, генеральный директор компании «Долгопрудненский исследовательский центр» (ДИЦ));
- «Решение задач обязательной и управленческой банковской отчетности и аналитики с помощью хранилища данных Red Warehouse» (Кирилл Веселкин, Корпорация "Ред Софт").
13:00 — 13:30 Кофе-брейк
2 день 5 сентября — Выставка (демонстрация программ):
12:00 — Начало выставки. Свои новинки демонстрируют: ММВБ, EPAM Systems, АСК-Софт, EGAR Technology, Аладдин-Системы, Инфострой (GAMA), Проверенные технологии, 1С-Рарус, Эльбрус-2000, СМВБ-Информационные технологии, РИККО. Депозитарные технологии, АметиСТ, Эксперт-Система, ЛОИС, », «Электронные офисные системы», ДИЦ, В том числе:
ЗАО ММВБ продемонстрирует на своём стенде работу нового ПО торговой системы ММВБ: сервера доступа MICEX FIX GATEWAY, предоставляющего клиентам интерфейс для получения рыночной информации (market data) по протоколу FIX.
Также для ознакомления будут доступны самые свежие версии продуктов из линейки MICEX Trade, позволяющие участвовать в торгах на всех рынках ММВБ как из выделенной сети, так и через Интернет.
Центр компетенций EPAM B2Bits впервые представит семейство собственных решений на основе FIX-протокола, поддерживающее все этапы торговли ценными бумагами (включая pre-trade, trade, post-trade), а также услуги по настройке, тестированию и мониторингу. Решения EPAM B2Bits объединяют лучшие в своем классе FIX-машины, серверное приложение для управления потоком трейдинговой информации и специальную систему автоматического тестирования и отвечают потребностям самых разных клиентов, среди которых на сегодняшний день Тройка Диалог, Merrill Lynch, JPMorgan, SunGard, Knight, Capital Group, Hudson Securities, London Stock Exchange и многие другие.
Специальный доклад будет посвящен проекту EPAM для ММВБ – совместной разработке FIX-шлюза для участников торгов на всех площадках биржи. Все желающие смогут задать вопросы о специфике проекта, особенностях внедрения и ожидаемых результатах.
EPAM Systems –
• Опыт многочисленных проектов в области заказной разработки ПО для инвестиционных и управляющих компаний как в России, так и за рубежом – знание «лучших практик» и умение адаптировать их к специфике российского бизнеса
• Партнерство с лидерами разработки специализированных решений (SAP, LatentZero, FIXProtocol и др.) – способность в сжатые сроки создать и внедрить полнофункциональные решения
• Инвестиции в развитие финансовой практики (привлечение талантов, собственная программа обучения, выделенный Центр компетенций EPAM B2Bits)
• Беспрецедентный размах – более 4500 сотрудников, возможность выполнения одним партнером масштабных и ответственных проектов
• Сеть офисов по работе с клиентами и центров разработок компании в СНГ и по всему миру, развитие технологий, процессов и инструментов
• Широкий спектр услуг и решений в одной компании, уникальный опыт, лучшие разработчики для реализации проектов
Компания «СМВБ-информационные технологии» — лидер среди компаний, осуществляющих разработку систем интернет-трейдинга в России. Основной продукт — семейство информационно-торговых систем QUIK, насчитывающий более 200 внедрений. Система QUIK обеспечивает доступ не только к российским, но и к ведущим зарубежным торговым площадкам. Благодаря возможности интеграции через протокол FIX с зарубежными торговыми и брокерскими платформами, система QUIK способна предоставить доступ российским и иностранным инвесторам к зарубежным рынкам через привычные пользовательские терминалы.
На выставке будет представлена "Программная платформа QORT" – принципиально иной продукт компании СМВБ-ИТ, предназначенный для сквозной автоматизации типовых брокерских операций. На основе данной платформы разработано программное обеспечение мидл-офиса брокера midQORT, насчитывающее более десятка внедрений.
Компрания АСК –софт (традиционный спонсор конференции) представит два продукта: "АСКИНА БЭК-ОФИС БАНК", модернизированный с учетом выхода положения ЦБ РФ №302П и «АСКИНА-КАЗНАЧЕЙСТВО» — замкнутую, полностью автоматизированную учетную систему, которая отражает события в управленческом учете любой сложности, интерпретируя их для официального бухгалтерского учета.
EGAR Technology представит существенно обновленные версии ранее разработанных продуктов и принципиально новые решения. Специальный доклад будет посвящен автоматизации брокерских услуг и клиентского обслуживания в рамках системы IVonline.
Впервые будет представлена система управления потоками данных, позволяющая работать с произвольными поставщиками рыночных данных, на новом уровне решать задачи фильтрации, обработки и распространения данных – как для внутренних потребностей организаций, так и в рамках оказываемых им услуг.
Результат последних разработок — представляемое на конференции интегрированное решение EGAR Technology по автоматизации инвестиционной деятельности — одно из самых полных на российском рынке с охватом таких зон, как front-to-back автоматизация дилинговых операций, управление рисками, интернет-трейдинг, поставка данных и управление активами, включая систему продажи паев через агентские сети.
Компания «Проверенные технологии» демонстрирует «Fansy-Trust» - успешное применение авторской технологии к банковскому плану счетов в сотрудничестве со специалистами заказчика. Учет активов индивидуального доверительного управления и ОФБУ построен на основе положения 302-П с использованием методологии ФСФР для ПИФ-ов в оценке стоимости чистых активов. Возможно ведение нескольких фондов банковского управления одновременно. Организован учёт учредителей управления, их заявок на передачу имущества в фонд и его возврат из фонда, ведётся расчёт количества долей каждого учредителя управления.
Рассчитывается стоимость чистых активов фонда и стоимость доли учредителя управления. Бухгалтерский учет ведется отдельно для каждого договора. Возможно ведение нескольких параллельных учетных плоскостей. Включена опция получения бухгалтерской и клиентской отчётности, экспорт проводок в автоматизированную банковскую систему. Соответствует Инструкции N 63 «О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учёте этих операций кредитными организациями Российской Федерации» утв. приказом ЦБР от 2 июля 1997 г. N 02-287 с учётом последующих изменений.
Компания Аладдин - Системы впервые продемонстрирует линейку Программных продуктов ALADSYS на новой версии ядра Aladdin SQL v 3.04, которое предоставляет возможность использовать принципиально новые механизмы адаптации приложений под конкретные потребности заказчика без использования программирования. В качестве примера будут продемонстрированы реализованные на новом ядре приложения для автоматизации управления недвижимостью, учета акционерных инвестиционных фондов, а также классических задач бэк-офисного учета, доверительного управления, специализированного депозитарного учета, организации электронного документооборота.
Компания «Эксперт-Система», российский разработчик программного обеспечения для комплексной автоматизации брокерской, биржевой и финансовой деятельности, представит систему электронного документооборота «Веста» – уникальное решение на рынке программного обеспечения для брокерских, инвестиционных компаний и депозитариев. С ее помощью клиенты могут обмениваться документами с компанией и получать информационные сервисы: создавать и редактировать документы, брокерские и депозитарные поручения, получать отчеты. Сегодня систему «Веста» используют ведущие брокерские и инвестиционные компании по всей России: «КИТ Финанс», «Балтийское Финансовое Агентство», «Инвестиционная компания «Витус», «Инстройинвест», «Центральный Депозитарий Фондов». Успех «Весты» обусловлен как уникальным комплексным подходом к архитектуре системы, так и постоянным совершенствованием продукта: специалисты постоянно разрабатывают и внедряют новые необходимые и удобные для брокеров и пользователей системы инструменты.
Также «Эксперт-Система» представит ряд новых продуктов: FIX-шлюзы для «ЗАО ММВБ» и ОАО «Фондовая биржа РТС», систему бэк-офиса «Сатурн», систему мониторинга «Марс», систему риск-менеджмента «Уран».
Внедренческий центр «1С-Рарус» — совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», представит новые программные продукты на платформе «1С:Предприятие 8»:
1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 - для автоматизации учета открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов. При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев. Основные возможности:
• Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных.
• Учет ценных бумаг в разрезе выпусков и депозитариев.
• Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции.
• Учет списания паев по методам FIFO,LIFO или по заявлению пайщика.
• Возможность как автоматического поиска котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, так и переоценка по конкретно указанной торговой площадке.
• Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный».
Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам.
• Проведение части операций посредством ввода ручных проводок.
• Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера.
• Загрузка котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками.
• Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ.
• Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика.
• Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании.
• Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов.
• Формирование типовой бухгалтерской отчетности.
• Автоматическое формирование ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР.
• Формирование различной аналитической и управленческой отчетности.
1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5 — для автоматизации внутреннего учета фирм и организаций, работающих на рынке ценных бумаг. При разработке системы учитывались требования ФСФР и НАУФОР по учету операций на рынке ценных бумаг.
Основные возможности:
• Учет сделок и операций по дилерской, брокерской деятельности, доверительному управлению.
• Раздельный учет денежных средств и ценных бумаг организации и ее клиентов.
• Учет денежных средств и ценных бумаг по портфелям.
• Учет операций и сделок клиентов в разрезе договоров на брокерское обслуживание и доверительное управление.
• Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене.
• Автоматическое открытие и закрытие коротких позиций при совершении сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами.
• Учет активов: акции, облигации, паи, фьючерсы, векселя.
• Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера.
• Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками.
• Проведение операций мены, новации векселей, конвертации, погашения НКД, погашения облигаций, начисления дивидендов.
• Расчет и удержание комиссий по сделкам, от оборотов, взимание платы за абонентское обслуживание.
• Расчет НДФЛ по итогам года.
• Аналитическая отчетность.
1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2 - для автоматизации депозитарного учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг.При разработке настройки учитывались требования ФСФР и ПАРТАД по учету операций на рынке ценных бумаг. Основные функциональные возможности:
• Административные, инвентарные, комплексные, глобальные, информационные операции.
• Учет активов.
• Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера.
• Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками.
• Проведение сверки с бэк-оф
исом наличия ценных бумаг по каждому клиенту.
• Расчет различных видов депозитарных комиссий с возможностью формирования счетов-фактур.
• Аналитическая отчетность.
ЗАО «Эльбрус-2000», разработчик комплекса программных решений СИГНАТОР для участников фондового рынка представит свою новинку, продукт 2008 года, СИГНАТОР/ Lite.
Легкое решение СИГНАТОР/ Lite (коробочная версия) предназначено для инвестиционных компаний, выходящих на рынок ценных бумаг и имеющих небольшое количество сделок, и для самостоятельно работающих на рынке частных инвесторов. Программа автоматизирует учет биржевых и внебиржевых сделок, обрабатывает небольшой объем торговых (бэк-офис) операций, подготавливает отчетность. Предусмотрены интерфейсы к фронт-офисным системам, бухгалтерии.
Преимуществами СИГНАТОР/ Lite являются его относительно небольшая стоимость по сравнению полной версией СИГНАТОР. Система легко устанавливается пользователем ПК, обучение работе с программой не требует привлечения производителя, пользователь может освоить программу самостоятельно по технической документации и прилагаемому учебному пособию.
Долгопрудненский исследовательский центр представит программу Турбо 9 Бэкофис, имеющую следующие преимущества:
- Максимальная открытость системы:
Становясь Клиентом ДИЦ, Вы получаете не только готовое решение для автоматизации бэкофиса
управляющей или брокерской компании. Современная программная платформа Турбо 9, лежащая в основе этого решения, позволяет Вам в короткие сроки адаптировать систему под особенности
бизнес-процессов именно Вашей компании. Программа поставляется в исходных текстах (открытый код) и содержит уникальные средства параметрической настройки.
- Быстрые и гибкие отчеты
Работая с Турбо 9 Бэкофис Вы оцените качество отчетов. Их большинство программа строит за секунды. Каждый отчет имеет развитые возможности по уточнению показатиелей (drill-down)
и может быть модифицирован под Ваши требования.
В стандартной поставке система обрабатывает десятки миллионов проводок без заметного
снижения производительности. Увеличение объема обрабатываемой информации достигается
путем простого добавления серверных компьютеров.
- Турбо 9 - основа для комплексной автоматизации
Внедрив Турбо 9 Бэкофис, Вы можете пойти дальше, подключая к работающей системе другие модули нашей разработки, либо продукты сторонних разработчиков. Мы готовы поставить Вам модули для автоматизации бухгалтерского учета, бюджетирования. Кроме того, Турбо 9 имеет в своем арсенале развитые средства интеграции с внешними программами.
14:00 –15:00 — Обед для экспонентов
15:00 – 16:00 — Завершение работы выставки
Организатор: Агентство Социально-экономических программ при поддержке ММВБ
1 день 4 сентября — Конференция:
9:00 - 10:00 — Регистрация
10:00 -16:00 Доклады представителей компаний: ММВБ, СМВБ-Информационные технологии, EPAM Systems, АСК-Софт, EGAR Technology, ЦФТ, Инфострой (GAMA), ЦМД-Софт, Аладдин-Системы, Проверенные технологии, Эксперт-Система, ЛОИС, Эльбрус-2000, «Электронные офисные системы», ДИЦ в том числе:
- «Использование FIX в СНГ» (EPAM Systems)
- "FIX на ММВБ" (Агибалов Александр, начальник отдела документирования ДРТС ММВБ).
- «Построение веб-каналов коммуникации с клиентами» (EPAM Systems),
- Построение внутреннего учёта и его трансформация в официальную отчётность как цельный процесс в Аскине – Казначейство. (Константин Ефименко, Директор по развитию компании "АСК-Софт"),
- "Технологии Fansy-Новые возможности" (Проверенные технологии),
- «Решения ЭДО для рынка коллективных инвестиций» (Василий Ямалетдинов, ЦМД-Софт),
- «Программное обеспечение для доступа к торгам на ММВБ: новые тарифы, новые возможности" Захаркин Игорь начальник отдела информационных проектов ММВБ
- "Система IVonline - новые возможности брокерского обслуживания и интернет-трейдинга для участников российского рынка" (Александр Гогуля, Директор по развитию бизнеса, EGAR Technology).
- «Коннективити для брокерских платформ – API, FIX, кросс-брокер-решения» (Владимир Курлянчик, директор по развитию компании СМВБ-Информационные технологии.)
- "Настроили учет! А что дальше?" (Дмитрий Роман, директор по маркетингу компании «ИнфоСтрой»;
- «Учет операций с недвижимостью входящей в состав имущества инвестиционного фонда». (Аладдин-Системы)
- Эффективное использование системы электронного документооборота ЗАО "ОДК" участниками рынка коллективных инвестиций" (Владимир Лукоянов, заместитель начальника Управления информационных технологий ЗАО "Объединенная депозитарная компания")
- «Электронный документооборот: средство оптимизации бизнес-процессов» (Владимир Левкин, руководитель проектов электронного документооборота, компании «Эксперт-Система»).
- «Гибкая система построения отчётов в управляющей компании». (Сергей Ананьев, Директор по маркетингу компании ЛОИС).
- «Сегодня - это повышение потребительских свойства ПО АметиСТ. Завтра - взгляд в будущее». (Юрий Струков, ген. Директор компании АметиСТ)
- "ЦФТ-Платформа развития": интегрированный подход к обеспечению работы банка с ценными бумагами. (Сергей Пьянков, Дирекции по работе с финансовыми институтами компании ЦФТ)
- Преимущества новой разработки «СИГНАТОР/ Lite», предназначенной для инвестиционных компаний, выходящих на рынок ценных бумаг и имеющих небольшое количество сделок (Дмитрий Григорьев, руководитель департамента программных решений ЗАО «Эльбрус - 2000»)
- EOS for SharePoint: Система электронного документооборота как компонент единой платформы для управления контентом (Дмитрий Володин - аналитик отдела анализа и методологии компании "Электронные Офисные Системы")
- «Турбо 9 Бэкофис. Автоматизация управления финансовыми активами для требовательных клиентов (Борис Бабань, генеральный директор компании «Долгопрудненский исследовательский центр» (ДИЦ));
- «Решение задач обязательной и управленческой банковской отчетности и аналитики с помощью хранилища данных Red Warehouse» (Кирилл Веселкин, Корпорация "Ред Софт").
13:00 — 13:30 Кофе-брейк
2 день 5 сентября — Выставка (демонстрация программ):
12:00 — Начало выставки. Свои новинки демонстрируют: ММВБ, EPAM Systems, АСК-Софт, EGAR Technology, Аладдин-Системы, Инфострой (GAMA), Проверенные технологии, 1С-Рарус, Эльбрус-2000, СМВБ-Информационные технологии, РИККО. Депозитарные технологии, АметиСТ, Эксперт-Система, ЛОИС, », «Электронные офисные системы», ДИЦ, В том числе:
ЗАО ММВБ продемонстрирует на своём стенде работу нового ПО торговой системы ММВБ: сервера доступа MICEX FIX GATEWAY, предоставляющего клиентам интерфейс для получения рыночной информации (market data) по протоколу FIX.
Также для ознакомления будут доступны самые свежие версии продуктов из линейки MICEX Trade, позволяющие участвовать в торгах на всех рынках ММВБ как из выделенной сети, так и через Интернет.
Центр компетенций EPAM B2Bits впервые представит семейство собственных решений на основе FIX-протокола, поддерживающее все этапы торговли ценными бумагами (включая pre-trade, trade, post-trade), а также услуги по настройке, тестированию и мониторингу. Решения EPAM B2Bits объединяют лучшие в своем классе FIX-машины, серверное приложение для управления потоком трейдинговой информации и специальную систему автоматического тестирования и отвечают потребностям самых разных клиентов, среди которых на сегодняшний день Тройка Диалог, Merrill Lynch, JPMorgan, SunGard, Knight, Capital Group, Hudson Securities, London Stock Exchange и многие другие.
Специальный доклад будет посвящен проекту EPAM для ММВБ – совместной разработке FIX-шлюза для участников торгов на всех площадках биржи. Все желающие смогут задать вопросы о специфике проекта, особенностях внедрения и ожидаемых результатах.
EPAM Systems –
• Опыт многочисленных проектов в области заказной разработки ПО для инвестиционных и управляющих компаний как в России, так и за рубежом – знание «лучших практик» и умение адаптировать их к специфике российского бизнеса
• Партнерство с лидерами разработки специализированных решений (SAP, LatentZero, FIXProtocol и др.) – способность в сжатые сроки создать и внедрить полнофункциональные решения
• Инвестиции в развитие финансовой практики (привлечение талантов, собственная программа обучения, выделенный Центр компетенций EPAM B2Bits)
• Беспрецедентный размах – более 4500 сотрудников, возможность выполнения одним партнером масштабных и ответственных проектов
• Сеть офисов по работе с клиентами и центров разработок компании в СНГ и по всему миру, развитие технологий, процессов и инструментов
• Широкий спектр услуг и решений в одной компании, уникальный опыт, лучшие разработчики для реализации проектов
Компания «СМВБ-информационные технологии» — лидер среди компаний, осуществляющих разработку систем интернет-трейдинга в России. Основной продукт — семейство информационно-торговых систем QUIK, насчитывающий более 200 внедрений. Система QUIK обеспечивает доступ не только к российским, но и к ведущим зарубежным торговым площадкам. Благодаря возможности интеграции через протокол FIX с зарубежными торговыми и брокерскими платформами, система QUIK способна предоставить доступ российским и иностранным инвесторам к зарубежным рынкам через привычные пользовательские терминалы.
На выставке будет представлена "Программная платформа QORT" – принципиально иной продукт компании СМВБ-ИТ, предназначенный для сквозной автоматизации типовых брокерских операций. На основе данной платформы разработано программное обеспечение мидл-офиса брокера midQORT, насчитывающее более десятка внедрений.
Компрания АСК –софт (традиционный спонсор конференции) представит два продукта: "АСКИНА БЭК-ОФИС БАНК", модернизированный с учетом выхода положения ЦБ РФ №302П и «АСКИНА-КАЗНАЧЕЙСТВО» — замкнутую, полностью автоматизированную учетную систему, которая отражает события в управленческом учете любой сложности, интерпретируя их для официального бухгалтерского учета.
EGAR Technology представит существенно обновленные версии ранее разработанных продуктов и принципиально новые решения. Специальный доклад будет посвящен автоматизации брокерских услуг и клиентского обслуживания в рамках системы IVonline.
Впервые будет представлена система управления потоками данных, позволяющая работать с произвольными поставщиками рыночных данных, на новом уровне решать задачи фильтрации, обработки и распространения данных – как для внутренних потребностей организаций, так и в рамках оказываемых им услуг.
Результат последних разработок — представляемое на конференции интегрированное решение EGAR Technology по автоматизации инвестиционной деятельности — одно из самых полных на российском рынке с охватом таких зон, как front-to-back автоматизация дилинговых операций, управление рисками, интернет-трейдинг, поставка данных и управление активами, включая систему продажи паев через агентские сети.
Компания «Проверенные технологии» демонстрирует «Fansy-Trust» - успешное применение авторской технологии к банковскому плану счетов в сотрудничестве со специалистами заказчика. Учет активов индивидуального доверительного управления и ОФБУ построен на основе положения 302-П с использованием методологии ФСФР для ПИФ-ов в оценке стоимости чистых активов. Возможно ведение нескольких фондов банковского управления одновременно. Организован учёт учредителей управления, их заявок на передачу имущества в фонд и его возврат из фонда, ведётся расчёт количества долей каждого учредителя управления.
Рассчитывается стоимость чистых активов фонда и стоимость доли учредителя управления. Бухгалтерский учет ведется отдельно для каждого договора. Возможно ведение нескольких параллельных учетных плоскостей. Включена опция получения бухгалтерской и клиентской отчётности, экспорт проводок в автоматизированную банковскую систему. Соответствует Инструкции N 63 «О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учёте этих операций кредитными организациями Российской Федерации» утв. приказом ЦБР от 2 июля 1997 г. N 02-287 с учётом последующих изменений.
Компания Аладдин - Системы впервые продемонстрирует линейку Программных продуктов ALADSYS на новой версии ядра Aladdin SQL v 3.04, которое предоставляет возможность использовать принципиально новые механизмы адаптации приложений под конкретные потребности заказчика без использования программирования. В качестве примера будут продемонстрированы реализованные на новом ядре приложения для автоматизации управления недвижимостью, учета акционерных инвестиционных фондов, а также классических задач бэк-офисного учета, доверительного управления, специализированного депозитарного учета, организации электронного документооборота.
Компания «Эксперт-Система», российский разработчик программного обеспечения для комплексной автоматизации брокерской, биржевой и финансовой деятельности, представит систему электронного документооборота «Веста» – уникальное решение на рынке программного обеспечения для брокерских, инвестиционных компаний и депозитариев. С ее помощью клиенты могут обмениваться документами с компанией и получать информационные сервисы: создавать и редактировать документы, брокерские и депозитарные поручения, получать отчеты. Сегодня систему «Веста» используют ведущие брокерские и инвестиционные компании по всей России: «КИТ Финанс», «Балтийское Финансовое Агентство», «Инвестиционная компания «Витус», «Инстройинвест», «Центральный Депозитарий Фондов». Успех «Весты» обусловлен как уникальным комплексным подходом к архитектуре системы, так и постоянным совершенствованием продукта: специалисты постоянно разрабатывают и внедряют новые необходимые и удобные для брокеров и пользователей системы инструменты.
Также «Эксперт-Система» представит ряд новых продуктов: FIX-шлюзы для «ЗАО ММВБ» и ОАО «Фондовая биржа РТС», систему бэк-офиса «Сатурн», систему мониторинга «Марс», систему риск-менеджмента «Уран».
Внедренческий центр «1С-Рарус» — совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», представит новые программные продукты на платформе «1С:Предприятие 8»:
1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 - для автоматизации учета открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов. При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев. Основные возможности:
• Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных.
• Учет ценных бумаг в разрезе выпусков и депозитариев.
• Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции.
• Учет списания паев по методам FIFO,LIFO или по заявлению пайщика.
• Возможность как автоматического поиска котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, так и переоценка по конкретно указанной торговой площадке.
• Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный».
Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам.
• Проведение части операций посредством ввода ручных проводок.
• Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера.
• Загрузка котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками.
• Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ.
• Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика.
• Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании.
• Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов.
• Формирование типовой бухгалтерской отчетности.
• Автоматическое формирование ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР.
• Формирование различной аналитической и управленческой отчетности.
1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5 — для автоматизации внутреннего учета фирм и организаций, работающих на рынке ценных бумаг. При разработке системы учитывались требования ФСФР и НАУФОР по учету операций на рынке ценных бумаг.
Основные возможности:
• Учет сделок и операций по дилерской, брокерской деятельности, доверительному управлению.
• Раздельный учет денежных средств и ценных бумаг организации и ее клиентов.
• Учет денежных средств и ценных бумаг по портфелям.
• Учет операций и сделок клиентов в разрезе договоров на брокерское обслуживание и доверительное управление.
• Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене.
• Автоматическое открытие и закрытие коротких позиций при совершении сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами.
• Учет активов: акции, облигации, паи, фьючерсы, векселя.
• Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера.
• Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками.
• Проведение операций мены, новации векселей, конвертации, погашения НКД, погашения облигаций, начисления дивидендов.
• Расчет и удержание комиссий по сделкам, от оборотов, взимание платы за абонентское обслуживание.
• Расчет НДФЛ по итогам года.
• Аналитическая отчетность.
1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2 - для автоматизации депозитарного учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг.При разработке настройки учитывались требования ФСФР и ПАРТАД по учету операций на рынке ценных бумаг. Основные функциональные возможности:
• Административные, инвентарные, комплексные, глобальные, информационные операции.
• Учет активов.
• Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера.
• Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками.
• Проведение сверки с бэк-оф
исом наличия ценных бумаг по каждому клиенту.
• Расчет различных видов депозитарных комиссий с возможностью формирования счетов-фактур.
• Аналитическая отчетность.
ЗАО «Эльбрус-2000», разработчик комплекса программных решений СИГНАТОР для участников фондового рынка представит свою новинку, продукт 2008 года, СИГНАТОР/ Lite.
Легкое решение СИГНАТОР/ Lite (коробочная версия) предназначено для инвестиционных компаний, выходящих на рынок ценных бумаг и имеющих небольшое количество сделок, и для самостоятельно работающих на рынке частных инвесторов. Программа автоматизирует учет биржевых и внебиржевых сделок, обрабатывает небольшой объем торговых (бэк-офис) операций, подготавливает отчетность. Предусмотрены интерфейсы к фронт-офисным системам, бухгалтерии.
Преимуществами СИГНАТОР/ Lite являются его относительно небольшая стоимость по сравнению полной версией СИГНАТОР. Система легко устанавливается пользователем ПК, обучение работе с программой не требует привлечения производителя, пользователь может освоить программу самостоятельно по технической документации и прилагаемому учебному пособию.
Долгопрудненский исследовательский центр представит программу Турбо 9 Бэкофис, имеющую следующие преимущества:
- Максимальная открытость системы:
Становясь Клиентом ДИЦ, Вы получаете не только готовое решение для автоматизации бэкофиса
управляющей или брокерской компании. Современная программная платформа Турбо 9, лежащая в основе этого решения, позволяет Вам в короткие сроки адаптировать систему под особенности
бизнес-процессов именно Вашей компании. Программа поставляется в исходных текстах (открытый код) и содержит уникальные средства параметрической настройки.
- Быстрые и гибкие отчеты
Работая с Турбо 9 Бэкофис Вы оцените качество отчетов. Их большинство программа строит за секунды. Каждый отчет имеет развитые возможности по уточнению показатиелей (drill-down)
и может быть модифицирован под Ваши требования.
В стандартной поставке система обрабатывает десятки миллионов проводок без заметного
снижения производительности. Увеличение объема обрабатываемой информации достигается
путем простого добавления серверных компьютеров.
- Турбо 9 - основа для комплексной автоматизации
Внедрив Турбо 9 Бэкофис, Вы можете пойти дальше, подключая к работающей системе другие модули нашей разработки, либо продукты сторонних разработчиков. Мы готовы поставить Вам модули для автоматизации бухгалтерского учета, бюджетирования. Кроме того, Турбо 9 имеет в своем арсенале развитые средства интеграции с внешними программами.
14:00 –15:00 — Обед для экспонентов
15:00 – 16:00 — Завершение работы выставки
© Галактика, 2008
© Издание 12NEWS (ИП Маринин А.Л.), 2008
