Epicor® сообщает о финансовых результатах
Президент и CEO корпорации Epicor Томас Келли прокомментировал: «Во втором квартале было достигнуто большинство целей, поставленных в его начале. Наши финансовые результаты отражают внутреннюю силу основ бизнеса Epicor. Общий доход по показателям, не входящим в GAAP, соответствует прогнозам благодаря стабильному росту дохода в каждом сегменте бизнеса по сравнению с первым кварталом 2008г. Показатели движения денежных средств за этот период по-прежнему были очень высокими, причем поток денежных средств от операций превысил 35 млн. долларов, а свободный денежный поток[1] составил приблизительно 13 млн. долларов. Кроме того, мы решили проблемы, которые оказывали отрицательное влияние на наши результаты в первом квартале 2008 г. и устранили явления, которые привели к спаду в секторе консалтинговых услуг и в некоторых международных подразделениях, добившись, таким образом, некоторого прогресса в сфере продаж ПО для автоматизации управления в сегменте розничной торговли».
«Хотя мы проявили должную осторожность при составлении прогноза прибыли на второй квартал по показателям, не входящим в GAAP, – добавил Келли, – она оказалась ниже запланированной из-за того, что не удалось получить прогнозируемый доход от продаж решений для ритейла, поскольку, вследствие макроэкономических причин, у нас впервые отмечалось удлинение цикла продаж в этой области.. Таким образом, мы вносим соответствующие поправки в прогноз на второе полугодие, и даем более осторожный прогноз относительно продаж ПО для ритейла, кроме того, мы учитываем дополнительные инвестиции, связанные с готовящимся выходом Epicor 9.».
Результаты по GAAP: Доход за второй квартал 2008 г., рассчитанный по GAAP, составил 127,9 млн. долларов, а чистая прибыль – 1,3 млн. долларов, или 0,02 доллара на разводненную акцию. Для сравнения, во втором квартале 2007 г. доход по GAAP составил 105,7 млн. долларов, а чистая прибыль по GAAP – 6,3 млн. долларов, или 0,11 доллара на разводненную акцию.
Non-GAAP результаты: Доход за второй квартал 2008 г. по стандартам non-GAAP, составил 130,6 млн. долларов, а чистая прибыль non-GAAP составила 9,9 млн. долларов, или 0,17 доллара на разводненную акцию. Чистая прибыль за второй квартал 2008г. по показателям, не входящим в GAAP, не включает расходы в размере около 8,9 млн. долларов, связанные с амортизацией нематериальных активов, и расходы на выплату вознаграждений в виде акций и опционов в размере 1,9 млн. долларов, кроме того, она включает поступления в размере 2,6 млн. долларов, которые были бы учтены, если бы доход NSB будущих периодов не был скорректирован к справедливой стоимости в соответствии с требованиями учета по методу приобретения. Для сравнения, во втором квартале 2007г. доход по non-GAAP показателям составил 105,7 млн. долларов, а чистая non-GAAP прибыль составила 12,0 млн. долларов, или 0,21 доллара на разводненную акцию. Чистая прибыль за второй квартал 2007 г. по показателям, не входящим в GAAP, не включает расходы в размере примерно 4,4 млн. долларов, связанные с амортизацией нематериальных активов, 3,3 млн. долларов на выплату вознаграждений в виде акций и опционов, а также списание капитализированных расходов по выпуску долговых обязательств в размере 0,8 млн. долларов в результате погашения срочного займа компании за счет средств, привлеченных путем выпуска конвертируемых ценных бумаг в мае 2007г.
Доход за второй квартал 2008г. с разбивкой по сегментам: Во втором квартале 2008г. доход от продажи лицензий составил 24,4 млн. долларов; для сравнения, во втором квартале 2007г. он составил 25,1 млн. долларов. Доход от продажи лицензий снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, главным образом, из-за более низких, чем ожидалось, доходов от решений для ритейла. Во втором квартале 2008г. доход от консалтинговых услуг составил 41,2 млн. долларов, не считая поправки на справедливую стоимость для целей учета показателей NSB по методу приобретения, составившей приблизительно 0,1 млн. долларов. Для сравнения, во втором квартале 2007 г. он составил 34,1 млн. долларов. Во втором квартале 2008 г. был получен рекордный доход от техобслуживания, который вырос до 51,2 млн. долларов, не считая поправки на справедливую стоимость для целей учета показателей NSB по методу приобретения в размере приблизительно 2,5 млн. долларов. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года доход от техобслуживания составил 39,7 млн. долларов. Доход от продажи оборудования и прочие доходы за второй квартал 2008 г. составили 13,9 млн. долларов, что значительно больше, чем во втором квартале прошлого года, когда они составили 6,8 млн. долларов. Такой рост был обусловлен сроками нескольких крупных заказов, которые были завершены.
Обзор балансового отчета
В балансовом отчете компании на 30 июня 2008 г. отражены денежные средства и их эквиваленты в размере 132,4 млн. долларов, подкрепленные потоком денежных средств от операций в этом квартале в размере свыше 35 млн. долларов. Остаток общей задолженности компании на 30 июня 2008 г. состоял из текущей задолженности на сумму 7,4 млн. долларов, связанной, главным образом, с текущей долей непогашенного срочного займа, выданного источником кредитования компании, который помог профинансировать приобретение NSB, и долгосрочной задолженности на сумму 380,1 млн. долларов, состоявшей, главным образом, из долговых обязательств перед владельцами 2,375% старших конвертируемых облигаций компании на сумму 230 млн. долларов, а также займа на сумму 150 млн. долларов от источника кредитования компании, который сейчас оценивается на 2,5% выше ставки LIBOR (London Inter Bank Offered Rate).
На конец второго квартала 2008г. чистая дебиторская задолженность составила приблизительно 93,4 млн. долларов. Период погашения дебиторской задолженности значительно уменьшился и составил 66 дней, по сравнению с 91 днем в первом квартале 2008г. Частично это произошло благодаря взысканию денежных средств в размере около 150 млн. долларов. Доход будущих периодов на конец второго квартала 2008 г. составил 91,0 млн. долларов.
Краткий обзор второго квартала
• добавилось более 150 новых клиентов;
• движение денежных средств от операций превысило 35 млн. долларов; свободный денежный поток1 составил приблизительно 13 млн. долларов;
• уровень удержания клиентов был по-прежнему высоким и составил 94%;
• 177 клиентов, ранее отказавшихся от услуг технической поддержки, снова подписали договора на эти услуги;
• продолжилось успешное движение к верхнему сектору рынка средних компаний, причем средний объем 10 крупнейших сделок по продаже программного обеспечения в этом квартале составил приблизительно 480 000 долларов;
• на открытом рынке выкуплено примерно 162 000 акций по средней цене 8,03 доллара за акцию.
ИРВИН, штат Калифорния
[1]Свободный денежный поток не является показателем GAAP. Компания рассчитывает свободный денежный поток, прибавляя к скорректированной прибыли до выплаты процентов, налогов и амортизации, расходы на вознаграждение в виде акций и опционов, а также вычитая капитальные расходы, денежные средства, выплаченные в счет налогов, и чистые проценты.
Epicor является зарегистрированной торговой маркой корпорации Epicor Software Corporation. Прочие упомянутые торговые марки являются собственностью их владельцев. Предлагаемые продукты и услуги, упомянутые в данном документе, производятся корпорацией Epicor Software Corporation.
«Хотя мы проявили должную осторожность при составлении прогноза прибыли на второй квартал по показателям, не входящим в GAAP, – добавил Келли, – она оказалась ниже запланированной из-за того, что не удалось получить прогнозируемый доход от продаж решений для ритейла, поскольку, вследствие макроэкономических причин, у нас впервые отмечалось удлинение цикла продаж в этой области.. Таким образом, мы вносим соответствующие поправки в прогноз на второе полугодие, и даем более осторожный прогноз относительно продаж ПО для ритейла, кроме того, мы учитываем дополнительные инвестиции, связанные с готовящимся выходом Epicor 9.».
Результаты по GAAP: Доход за второй квартал 2008 г., рассчитанный по GAAP, составил 127,9 млн. долларов, а чистая прибыль – 1,3 млн. долларов, или 0,02 доллара на разводненную акцию. Для сравнения, во втором квартале 2007 г. доход по GAAP составил 105,7 млн. долларов, а чистая прибыль по GAAP – 6,3 млн. долларов, или 0,11 доллара на разводненную акцию.
Non-GAAP результаты: Доход за второй квартал 2008 г. по стандартам non-GAAP, составил 130,6 млн. долларов, а чистая прибыль non-GAAP составила 9,9 млн. долларов, или 0,17 доллара на разводненную акцию. Чистая прибыль за второй квартал 2008г. по показателям, не входящим в GAAP, не включает расходы в размере около 8,9 млн. долларов, связанные с амортизацией нематериальных активов, и расходы на выплату вознаграждений в виде акций и опционов в размере 1,9 млн. долларов, кроме того, она включает поступления в размере 2,6 млн. долларов, которые были бы учтены, если бы доход NSB будущих периодов не был скорректирован к справедливой стоимости в соответствии с требованиями учета по методу приобретения. Для сравнения, во втором квартале 2007г. доход по non-GAAP показателям составил 105,7 млн. долларов, а чистая non-GAAP прибыль составила 12,0 млн. долларов, или 0,21 доллара на разводненную акцию. Чистая прибыль за второй квартал 2007 г. по показателям, не входящим в GAAP, не включает расходы в размере примерно 4,4 млн. долларов, связанные с амортизацией нематериальных активов, 3,3 млн. долларов на выплату вознаграждений в виде акций и опционов, а также списание капитализированных расходов по выпуску долговых обязательств в размере 0,8 млн. долларов в результате погашения срочного займа компании за счет средств, привлеченных путем выпуска конвертируемых ценных бумаг в мае 2007г.
Доход за второй квартал 2008г. с разбивкой по сегментам: Во втором квартале 2008г. доход от продажи лицензий составил 24,4 млн. долларов; для сравнения, во втором квартале 2007г. он составил 25,1 млн. долларов. Доход от продажи лицензий снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, главным образом, из-за более низких, чем ожидалось, доходов от решений для ритейла. Во втором квартале 2008г. доход от консалтинговых услуг составил 41,2 млн. долларов, не считая поправки на справедливую стоимость для целей учета показателей NSB по методу приобретения, составившей приблизительно 0,1 млн. долларов. Для сравнения, во втором квартале 2007 г. он составил 34,1 млн. долларов. Во втором квартале 2008 г. был получен рекордный доход от техобслуживания, который вырос до 51,2 млн. долларов, не считая поправки на справедливую стоимость для целей учета показателей NSB по методу приобретения в размере приблизительно 2,5 млн. долларов. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года доход от техобслуживания составил 39,7 млн. долларов. Доход от продажи оборудования и прочие доходы за второй квартал 2008 г. составили 13,9 млн. долларов, что значительно больше, чем во втором квартале прошлого года, когда они составили 6,8 млн. долларов. Такой рост был обусловлен сроками нескольких крупных заказов, которые были завершены.
Обзор балансового отчета
В балансовом отчете компании на 30 июня 2008 г. отражены денежные средства и их эквиваленты в размере 132,4 млн. долларов, подкрепленные потоком денежных средств от операций в этом квартале в размере свыше 35 млн. долларов. Остаток общей задолженности компании на 30 июня 2008 г. состоял из текущей задолженности на сумму 7,4 млн. долларов, связанной, главным образом, с текущей долей непогашенного срочного займа, выданного источником кредитования компании, который помог профинансировать приобретение NSB, и долгосрочной задолженности на сумму 380,1 млн. долларов, состоявшей, главным образом, из долговых обязательств перед владельцами 2,375% старших конвертируемых облигаций компании на сумму 230 млн. долларов, а также займа на сумму 150 млн. долларов от источника кредитования компании, который сейчас оценивается на 2,5% выше ставки LIBOR (London Inter Bank Offered Rate).
На конец второго квартала 2008г. чистая дебиторская задолженность составила приблизительно 93,4 млн. долларов. Период погашения дебиторской задолженности значительно уменьшился и составил 66 дней, по сравнению с 91 днем в первом квартале 2008г. Частично это произошло благодаря взысканию денежных средств в размере около 150 млн. долларов. Доход будущих периодов на конец второго квартала 2008 г. составил 91,0 млн. долларов.
Краткий обзор второго квартала
• добавилось более 150 новых клиентов;
• движение денежных средств от операций превысило 35 млн. долларов; свободный денежный поток1 составил приблизительно 13 млн. долларов;
• уровень удержания клиентов был по-прежнему высоким и составил 94%;
• 177 клиентов, ранее отказавшихся от услуг технической поддержки, снова подписали договора на эти услуги;
• продолжилось успешное движение к верхнему сектору рынка средних компаний, причем средний объем 10 крупнейших сделок по продаже программного обеспечения в этом квартале составил приблизительно 480 000 долларов;
• на открытом рынке выкуплено примерно 162 000 акций по средней цене 8,03 доллара за акцию.
ИРВИН, штат Калифорния
[1]Свободный денежный поток не является показателем GAAP. Компания рассчитывает свободный денежный поток, прибавляя к скорректированной прибыли до выплаты процентов, налогов и амортизации, расходы на вознаграждение в виде акций и опционов, а также вычитая капитальные расходы, денежные средства, выплаченные в счет налогов, и чистые проценты.
Epicor является зарегистрированной торговой маркой корпорации Epicor Software Corporation. Прочие упомянутые торговые марки являются собственностью их владельцев. Предлагаемые продукты и услуги, упомянутые в данном документе, производятся корпорацией Epicor Software Corporation.
© Epicor Software в России и СНГ, 2008
© Издание 12NEWS (ИП Маринин А.Л.), 2008
