Процесс подготовки отчетности XBRL в ИК «РУСС-ИНВЕСТ» стал проще

О внедрении ПО «Хомнет:XBRL»

Автоматизация строилась в несколько небольших этапов:

• Установка решения на серверах Заказчика
• Первоначальная настройка
• Настройка загрузки данных из системы бухгалтерского учета «Хомнет:НФО»

Параллельно проводилось обучение сотрудников бухгалтерии ИК «РУСС-ИНВЕСТ», организованное Исполнителем проекта. В том числе «РУСС-ИНВЕСТ» была оказана всесторонняя консультационная поддержка при подготовке первой надзорно-статистической и бухгалтерской (финансовой) отчетности в формате XBRL из новой системы за Iквартал 2022 года. Отчетность успешно прошла проверку контролирующего органа, после чего система была передана ИК «РУСС-ИНВЕСТ» в промышленную эксплуатацию и поставлена на поддержку ГК «Хомнет».

Результат

В результате внедрения «Хомнет:XBRL» автоматизированы такие функции, как загрузка таксономии,  загрузка данных из системы бухгалтерского учета и файлов формата Excel, валидация данных по правилам таксономии ЦБ, технологическая проверка данных, формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.

Автоматизация на базе «Хомнет:XBRL»позволила ИК «РУСС-ИНВЕСТ» эффективно управлять этапом подготовки отчетности в формате XBRL. При незначительных трудозатратах данные собираются из разных источников, проходят автоматическую проверку и оперативно формируются в готовый для сдачи в Банк России файл отчетности.

Особенно следует отметить возможность округления показателей отчетности и выгрузки ее в формат Word, что значительно облегчает подготовку отчетности к публикации.

© Хомнет Консалтинг, 2022
© Издание 12NEWS (ИП Маринин А.Л.), 2022